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PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,5%0,6%1,8%0,6%0,5%0,2%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,5%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,1%1,1%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,5%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,47%
12 meses11,47%
Últimos 3 anos32,77%
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos2,04%
Índice Sharpe
12 meses-1,61
Últimos 3 anos-1,42
Max. Drawdown-6,07%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses11,47%
Patrimônio líquidoR$ 471.483.079,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas437
Cotação2,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,06%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ24.011.864/0001-77
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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