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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,1% | 0,3% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,5% | 0,6% | 1,8% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,1% | 1,1% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,5% | 6,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 71,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,22% |
| CSMGB8 | 1,80% |
| LCAMD3 | 1,51% |
| ASAIA3 | 1,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,99% |
| LCAMD1 | 0,95% |
| LMTPA0 | 0,72% |
| CDB/ RDB | 0,71% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,20% |
| 12 meses | 11,50% |
| Últimos 3 anos | 31,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 2,00% |
| Últimos 3 anos | 2,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,67 |
| Últimos 3 anos | -1,67 |
| Max. Drawdown | -6,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 11,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 468.953.314,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 385 |
| Cotação | 2,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 71,62% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 8,80% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,22% |
| 4º | CSMGB8 - 1,80% |
| 5º | LCAMD3 - 1,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.011.864/0001-77 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
