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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,2% | -0,5% | 1,4% | 0,1% | 4,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 0,8% | 3,1% | 1,2% | 1,3% | -0,2% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 15,2% | |
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,6% | -1,4% | 0,6% | 0,0% | 1,8% | 1,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -0,8% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,35% | |
| 24,83% | |
| 10,35% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,26% |
| 2,99% | |
| 1,94% | |
| 1,80% | |
| 1,72% | |
| 1,55% | |
| 1,44% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,90% |
| 12 meses | 12,31% |
| Últimos 3 anos | 33,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 2,70% |
| Últimos 3 anos | 3,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -13,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,35% |
| Retorno 12 meses | 12,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.990.656,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 36,35% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,83% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,35% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,26% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.760.323/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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