Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,3% | 0,3% | -0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,7% | 0,3% | -1,7% | 0,5% | -0,5% | 1,5% | 0,9% | |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,5% | -2,3% | 0,4% | 0,9% | 1,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,30% | |
| 40,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,97% |
| 5,48% | |
| 1,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,49% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | -28,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,55% |
| 12 meses | 3,20% |
| Últimos 3 anos | 21,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,39 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -38,10% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,62% |
| Retorno 12 meses | 0,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.743.251,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 46,30% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,67% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,97% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,48% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.731.582/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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