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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,3% | -1,6% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | ||||||
| 2025 | -0,2% | 0,3% | 0,3% | -0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,7% | 0,3% | -1,7% | 0,5% | -0,5% | 1,5% | 0,9% | |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,5% | -2,3% | 0,4% | 0,9% | 1,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 6,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,70% | |
| 41,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,28% |
| 5,57% | |
| 1,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,24% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,85% |
| Últimos 3 anos | 13,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,79% |
| 12 meses | 3,56% |
| Últimos 3 anos | 3,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,97 |
| Últimos 3 anos | -2,69 |
| Max. Drawdown | -38,10% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% |
| Retorno 12 meses | 0,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.758.395,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 44,70% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 41,78% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,28% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,57% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.731.582/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
