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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | -1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 2,6% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 2,7% | 0,8% | 2,3% | 1,6% | 1,9% | 1,4% | 1,2% | 20,3% | |
| 2024 | 0,7% | -0,1% | 1,6% | -1,3% | 2,0% | 0,6% | 2,6% | 1,1% | 1,6% | -1,3% | 1,9% | -0,8% | 8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,25% |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| 0,12% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,34% |
| 12 meses | 15,94% |
| Últimos 3 anos | 49,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,66% |
| 12 meses | 3,84% |
| Últimos 3 anos | 4,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | 0,27 |
| Max. Drawdown | -15,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 135 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 15,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.417.924.094,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 59 |
| Cotação | 2,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,25% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,16% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.720.107/0001-00 |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
