Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 2,6% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 2,7% | 0,8% | 2,3% | 1,6% | 1,9% | 1,4% | 1,2% | 20,3% | |
| 2024 | 0,7% | -0,1% | 1,6% | -1,3% | 2,0% | 0,6% | 2,6% | 1,1% | 1,6% | -1,3% | 1,9% | -0,8% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,74% |
| VALORES A RECEBER | 0,25% |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 19,85% |
| 12 meses | 19,85% |
| Últimos 3 anos | 50,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,73% |
| 12 meses | 3,73% |
| Últimos 3 anos | 4,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,37 |
| Últimos 3 anos | 0,40 |
| Max. Drawdown | -15,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 135 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 19,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.221.170.378,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 59 |
| Cotação | 2,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,74% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,25% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.720.107/0001-00 |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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