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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,2% | -1,6% | 1,8% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 4,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 0,0% | 3,0% | 1,4% | 1,6% | -0,1% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 14,9% | |
| 2024 | -0,6% | 0,4% | 0,8% | -2,5% | 0,4% | 0,0% | 2,1% | 1,4% | 0,2% | -0,1% | 0,2% | -1,4% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,56% | |
| 20,13% | |
| 5,25% | |
| 4,27% | |
| 3,88% | |
| 3,38% | |
| 2,88% | |
| 2,65% | |
| 2,65% | |
| 2,63% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,42% |
| 12 meses | 11,29% |
| Últimos 3 anos | 27,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,30% |
| 12 meses | 3,58% |
| Últimos 3 anos | 3,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | -1,16 |
| Max. Drawdown | -13,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 11,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 119.535.836,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 2,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 34,56% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 20,13% |
| 3º | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,25% |
| 4º | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,27% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.611.410/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
