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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,0%13,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,4%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
50,27%
25,01%
24,79%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,80%
12 meses13,80%
Últimos 3 anos42,01%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses-3,14
Últimos 3 anos-1,95
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses13,80%
Patrimônio líquidoR$ 17.341.652,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação22,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 50,27%
2ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 25,01%
3ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 24,79%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ23.611.340/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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