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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | -0,2% | -1,4% | 3,7% | 0,6% | 0,7% | 5,3% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 2,1% | 0,5% | 0,7% | 0,1% | 0,4% | -3,2% | 4,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,5% | -0,8% | -0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,5% | -0,4% | 0,4% | 1,3% | -1,0% | 2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 35,05% | |
| 21,67% | |
| 10,15% | |
| 7,70% | |
| 5,08% | |
| 4,73% | |
| 4,51% | |
| 3,74% | |
| 1,92% | |
| 1,67% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,24% |
| 12 meses | 5,65% |
| Últimos 3 anos | 14,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,59% |
| 12 meses | 6,29% |
| Últimos 3 anos | 5,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,43 |
| Últimos 3 anos | -1,60 |
| Max. Drawdown | -45,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,59% |
| Retorno 12 meses | 5,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.667.848,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 85,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA - 35,05% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO - 21,67% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 10,15% |
| 4º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 7,70% |
| 5º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.379.180/0001-60 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
