Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 2,1% | 0,5% | 0,7% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | 7,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,5% | -0,8% | -0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,5% | -0,4% | 0,4% | 1,3% | -1,0% | 2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,76% | |
| 11,97% | |
| 8,79% | |
| 6,41% | |
| 6,13% | |
| 4,97% | |
| VALORES A RECEBER | 4,56% |
| 4,07% | |
| 3,99% | |
| 3,96% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,14% |
| 12 meses | 7,14% |
| Últimos 3 anos | 17,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 4,63% |
| Últimos 3 anos | 4,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | -1,80 |
| Max. Drawdown | -45,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 7,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.472.163,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 84,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 14,76% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO - 11,97% |
| 3º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 8,79% |
| 4º | MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,41% |
| 5º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 6,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.379.180/0001-60 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
