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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,3% | -0,8% | 3,5% | 4,9% | 0,2% | 1,6% | -0,3% | 6,8% | ||||||
| 2025 | -2,7% | 1,3% | -1,2% | -0,2% | 0,4% | -2,3% | 0,9% | -1,1% | -0,2% | 0,8% | 0,0% | 3,4% | -1,2% | |
| 2024 | 0,2% | 1,7% | 1,3% | -1,5% | 0,0% | 1,2% | -0,3% | 0,3% | -1,9% | 2,3% | 1,5% | 9,1% | 14,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,29% | |
| 43,53% | |
| 6,32% | |
| 3,49% | |
| 1,48% | |
| 0,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,47% |
| 12 meses | 10,63% |
| Últimos 3 anos | 24,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,04% |
| 12 meses | 9,45% |
| Últimos 3 anos | 8,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -19,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 10,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.157.656,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 44,29% |
| 2º | PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 43,53% |
| 3º | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 6,32% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,49% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.234.158/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
