Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ FLEXPREV SPECIAL II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,9%
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,1%0,8%0,9%1,1%0,8%1,1%1,4%0,6%11,7%
2024
0,7%0,6%0,6%0,4%0,6%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
97,23%
2,49%
0,45%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses12,29%
Últimos 3 anos35,62%
Desvio Padrão
No ano0,72%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos0,68%
Índice Sharpe
12 meses-2,22
Últimos 3 anos-3,10
Max. Drawdown-1,49%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses12,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.104.983.943,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 97,23%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,49%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,45%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.290.304/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.