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ITAÚ FLEXPREV SPECIAL II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,1%1,0%0,5%4,1%
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,1%0,8%0,9%1,1%0,8%1,1%1,4%0,6%11,7%
2024
0,7%0,6%0,6%0,4%0,6%0,6%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
97,48%
2,22%
0,46%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,06%
12 meses11,63%
Últimos 3 anos34,64%
Desvio Padrão
No ano1,33%
12 meses1,23%
Últimos 3 anos0,80%
Índice Sharpe
12 meses-2,63
Últimos 3 anos-3,11
Max. Drawdown-1,49%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses11,63%
Patrimônio líquidoR$ 1.107.909.891,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 97,48%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,22%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,46%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.290.304/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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