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Comparador

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IMBUIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,57%
10,50%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,57%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos43,12%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-1,71
Max. Drawdown-0,35%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.126.215.393,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação245,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,57%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,50%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ22.654.567/0001-14
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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