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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 12,2% | |
| 2024 | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,64% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,70% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 12,78% |
| Últimos 3 anos | 40,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,58% |
| 12 meses | 0,93% |
| Últimos 3 anos | 1,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,12 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 12,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.778.663.934,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 30,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,56% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 30,64% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,70% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.428.782/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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