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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 12,2% | |
| 2024 | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,04% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,61% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,13% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| 0,00% | |
| -0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,57% |
| 12 meses | 12,90% |
| Últimos 3 anos | 40,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 1,06% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,73 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 76 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.724.374.568,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 30,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,04% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,61% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,13% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.428.782/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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