MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 0,9% | -3,1% | 0,3% | 1,7% | |||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,0% | 1,1% | 3,7% | 1,6% | 1,0% | -2,7% | 3,9% | 1,8% | 0,8% | 2,0% | 0,3% | 16,2% | |
| 2024 | -0,7% | 0,3% | 0,8% | -2,4% | 0,4% | 0,0% | 1,9% | 1,6% | -0,2% | 0,2% | -0,6% | -1,6% | -0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,66% | |
| 4,87% | |
| 3,66% | |
| 3,32% | |
| 1,92% | |
| 1,45% | |
| 1,39% | |
| 0,98% | |
| 0,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,67% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 14,07% |
| Últimos 3 anos | 3,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,04% |
| 12 meses | 7,63% |
| Últimos 3 anos | 12,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,90 |
| Max. Drawdown | -48,44% |
| Data Max. Drawdown | 14/12/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 14,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.069.387,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOMAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,66% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,87% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,66% |
| 4º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 3,32% |
| 5º | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 1,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.426.754/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
