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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 0,9% | -3,1% | 2,6% | -1,4% | 0,4% | 0,2% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 0,0% | 1,1% | 3,7% | 1,6% | 1,0% | -2,7% | 3,9% | 1,8% | 0,8% | 2,0% | 0,3% | 16,2% | |
| 2024 | -0,7% | 0,3% | 0,8% | -2,4% | 0,4% | 0,0% | 1,9% | 1,6% | -0,2% | 0,2% | -0,6% | -1,6% | -0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 76,25% | |
| 5,65% | |
| 3,62% | |
| 3,54% | |
| 1,99% | |
| 1,79% | |
| 1,78% | |
| 1,63% | |
| 1,18% | |
| 1,04% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | 9,79% |
| Últimos 3 anos | 25,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,18% |
| 12 meses | 7,96% |
| Últimos 3 anos | 6,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -48,44% |
| Data Max. Drawdown | 14/12/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,85% |
| Retorno 12 meses | 9,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 101.600.208,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOMAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 76,25% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,65% |
| 3º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 3,62% |
| 4º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,54% |
| 5º | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 1,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.426.754/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
