Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,0% | 1,1% | 3,7% | 1,6% | 1,0% | -2,7% | 3,9% | 1,8% | 0,8% | 2,0% | 0,3% | 16,2% | |
| 2024 | -0,7% | 0,3% | 0,8% | -2,4% | 0,4% | 0,0% | 1,9% | 1,6% | -0,2% | 0,2% | -0,6% | -1,6% | -0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,88% | |
| 17,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,06% |
| 4,64% | |
| 4,44% | |
| 4,35% | |
| 4,27% | |
| 4,20% | |
| 3,65% | |
| 3,44% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,28% |
| 12 meses | 16,28% |
| Últimos 3 anos | 1,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 5,74% |
| Últimos 3 anos | 12,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -48,44% |
| Data Max. Drawdown | 14/12/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 16,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.583.820,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 26,88% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,31% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,06% |
| 4º | SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 4,64% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.426.754/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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