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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 1,5% | -1,3% | 3,3% | -2,5% | -0,8% | 6,6% | |||||||
| 2025 | 3,7% | -1,6% | 0,3% | 5,1% | 5,2% | 2,0% | -2,1% | 5,2% | 3,0% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | 30,2% | |
| 2024 | -3,1% | 1,8% | 1,1% | -3,3% | -1,5% | 1,0% | 3,3% | 3,6% | -2,6% | -0,2% | -1,4% | -3,4% | -5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,74% | |
| 23,99% | |
| 23,99% | |
| 14,68% | |
| 14,52% | |
| 6,01% | |
| 4,04% | |
| 2,08% | |
| 2,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,80% |
| 12 meses | 20,59% |
| Últimos 3 anos | 43,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,75% |
| 12 meses | 11,54% |
| Últimos 3 anos | 11,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | 0,09 |
| Max. Drawdown | -37,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% |
| Retorno 12 meses | 20,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.571.252,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,74% |
| 2º | CS EVOLUTION S&P 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,99% |
| 3º | UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,99% |
| 4º | CSHG ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,68% |
| 5º | CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES- RESP LIMITADA - 14,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.346.617/0001-04 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
