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SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%1,0%0,8%1,2%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%13,5%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%1,1%1,3%1,3%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
89,74%
10,19%
VALORES A RECEBER0,12%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,46%
12 meses13,46%
Últimos 3 anos41,74%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-1,09%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses13,46%
Patrimônio líquidoR$ 617.600.896,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.044
Cotação12.939,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 89,74%
2ºSAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 10,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ00.222.816/0001-60
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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