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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,72% |
| 12 meses | 13,76% |
| Últimos 3 anos | 41,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | 0,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,83 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 13,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 618.355.086,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 974 |
| Cotação | 13.556,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA - 99,99% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 3º | SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.222.816/0001-60 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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