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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,5% | -2,5% | 1,6% | 0,4% | 2,9% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 3,1% | 1,1% | 2,0% | 0,0% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 1,1% | -1,8% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 0,3% | 1,7% | 0,2% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,70% |
| 15,00% | |
| 10,13% | |
| 8,54% | |
| 4,76% | |
| 4,67% | |
| 4,36% | |
| 4,27% | |
| 3,93% | |
| 3,30% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 12,59% |
| Últimos 3 anos | 36,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,22% |
| 12 meses | 3,27% |
| Últimos 3 anos | 3,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -7,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,26% |
| Retorno 12 meses | 12,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 149.545.603,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 267,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,70% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,00% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,13% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,54% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 4,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.014.363/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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