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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,5% | -2,5% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | -0,2% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 3,1% | 1,1% | 2,0% | 0,0% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 1,1% | -1,8% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 0,3% | 1,7% | 0,2% | 7,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,79% |
| 23,38% | |
| 8,15% | |
| 4,59% | |
| 4,37% | |
| 4,35% | |
| 4,19% | |
| 3,61% | |
| 3,14% | |
| 2,26% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,54% |
| 12 meses | 11,93% |
| Últimos 3 anos | 35,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,81% |
| 12 meses | 3,28% |
| Últimos 3 anos | 3,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -7,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 11,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 149.591.856,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 271,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,79% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,38% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,15% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 4,59% |
| 5º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 4,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.014.363/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
