Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 9,9% | |
| 2024 | -1,4% | 0,9% | 0,2% | -1,7% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,7% | -1,7% | 0,9% | 1,3% | 3,8% | 3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,45% | |
| 30,68% | |
| 18,63% | |
| 6,98% | |
| 6,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,33% |
| 12 meses | 9,33% |
| Últimos 3 anos | 33,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,31% |
| 12 meses | 6,31% |
| Últimos 3 anos | 5,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -6,59% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 9,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.816.807,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 2,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 37,45% |
| 2º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP - 30,68% |
| 3º | CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 18,63% |
| 4º | CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC FIM - CP IE - 6,98% |
| 5º | CSHG JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF - 6,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.992.525/0001-20 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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