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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | -3,1% | 2,5% | 0,9% | 1,0% | -0,2% | 3,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,2% | -0,1% | 3,3% | 1,1% | 2,2% | -0,7% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 14,7% | |
| 2024 | -0,2% | 0,8% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 1,0% | 2,0% | 1,4% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | -0,3% | 6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,58% | |
| 9,75% | |
| 8,44% | |
| 8,23% | |
| 7,52% | |
| 6,54% | |
| 6,34% | |
| 5,37% | |
| 4,75% | |
| 3,46% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,71% |
| 12 meses | 10,30% |
| Últimos 3 anos | 33,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,75% |
| 12 meses | 4,61% |
| Últimos 3 anos | 3,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -10,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 10,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.358.558,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 2,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 20,58% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,75% |
| 3º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 8,44% |
| 4º | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,23% |
| 5º | GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.838.176/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
