Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,6% | 2,6% | 12,4% | |||||||||||
| 2025 | 3,9% | -2,3% | 4,8% | 4,6% | 2,4% | 1,3% | -4,5% | 7,0% | 3,4% | 1,8% | 5,5% | 0,3% | 31,4% | |
| 2024 | -4,0% | 0,8% | 0,1% | -4,3% | -2,9% | 1,1% | 3,7% | 5,2% | -2,8% | -1,4% | -3,0% | -3,7% | -11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,16% | |
| 14,37% | |
| 9,87% | |
| 7,93% | |
| 7,86% | |
| 7,67% | |
| 4,70% | |
| 4,67% | |
| 3,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,45% |
| 12 meses | 40,99% |
| Últimos 3 anos | 55,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,45% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | 14,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,89 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -46,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,52% |
| Retorno 12 meses | 40,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.122.745,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,16% |
| 2º | SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,37% |
| 3º | MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,87% |
| 4º | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,93% |
| 5º | BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 7,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.625.000/0001-57 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
