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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,6% | 3,8% | -2,3% | 0,5% | -5,2% | -0,7% | 0,2% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 3,9% | -2,3% | 4,8% | 4,6% | 2,4% | 1,3% | -4,5% | 7,0% | 3,4% | 1,8% | 5,5% | 0,3% | 31,4% | |
| 2024 | -4,0% | 0,8% | 0,1% | -4,3% | -2,9% | 1,1% | 3,7% | 5,2% | -2,8% | -1,4% | -3,0% | -3,7% | -11,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 14,11% | |
| 11,33% | |
| 10,33% | |
| 10,13% | |
| 9,68% | |
| 8,26% | |
| 6,13% | |
| 4,69% | |
| 4,56% | |
| VALORES A RECEBER | 4,43% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 20,12% |
| Últimos 3 anos | 32,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,98% |
| 12 meses | 16,76% |
| Últimos 3 anos | 14,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,32 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -46,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,69% |
| Retorno 12 meses | 20,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.088.753,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,11% |
| 2º | SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,33% |
| 3º | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 10,33% |
| 4º | PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES - 10,13% |
| 5º | KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES - 9,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.625.000/0001-57 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
