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ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%1,2%0,9%0,8%0,4%0,7%0,6%0,8%0,8%0,6%0,7%10,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,8%0,8%1,2%1,0%1,1%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
83,78%
16,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,14%
12 meses10,14%
Últimos 3 anos35,52%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-11,07
Últimos 3 anos-6,04
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown27/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses10,14%
Patrimônio líquidoR$ 2.591.609.032,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação353,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 83,78%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 16,21%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.596.134/0001-97
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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