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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 3,4% | -4,7% | -1,1% | -8,5% | 1,7% | 1,6% | -0,1% | ||||||
| 2025 | 7,2% | -0,9% | 4,7% | 9,3% | 5,4% | 1,5% | -5,2% | 7,2% | 4,7% | 2,0% | 9,4% | -2,9% | 49,8% | |
| 2024 | -6,3% | 0,2% | -0,1% | -3,6% | -4,8% | 1,7% | 4,1% | 5,1% | -2,3% | -1,4% | -4,6% | -2,8% | -14,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,09% |
| 12 meses | 15,05% |
| Últimos 3 anos | 38,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,56% |
| 12 meses | 19,38% |
| Últimos 3 anos | 16,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -50,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1879 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,94% |
| Retorno 12 meses | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.424.735,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,85% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.494.427/0001-63 |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
