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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,1%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,43%
VALORES A RECEBER1,51%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,64%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos40,05%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-39,25
Últimos 3 anos-6,27
Max. Drawdown-6,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 6.993.756,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação32,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA - 98,43%
2ºVALORES A RECEBER - 1,51%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ21.407.336/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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