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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,4% | -0,6% | 1,6% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 3,8% | 1,5% | 1,2% | 0,1% | 2,0% | 1,4% | 1,7% | 2,0% | 1,2% | 18,3% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,6% | -0,3% | 0,3% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 0,2% | 0,0% | 0,5% | -0,3% | 5,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,82% |
| 24,92% | |
| 14,88% | |
| 10,38% | |
| 4,49% | |
| 3,02% | |
| 2,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,18% |
| 2,06% | |
| 1,60% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,00% |
| 12 meses | 15,13% |
| Últimos 3 anos | 40,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,70% |
| 12 meses | 3,99% |
| Últimos 3 anos | 3,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -45,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 732 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% |
| Retorno 12 meses | 15,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.330.901,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 40,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,82% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 24,92% |
| 3º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,88% |
| 4º | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA - 10,38% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 4,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.204/0001-11 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
