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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,4% | -0,6% | 1,6% | -0,3% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 3,8% | 1,5% | 1,2% | 0,1% | 2,0% | 1,4% | 1,7% | 2,0% | 1,2% | 18,3% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,6% | -0,3% | 0,3% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 0,2% | 0,0% | 0,5% | -0,3% | 5,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,21% |
| 25,07% | |
| 16,03% | |
| 9,81% | |
| 4,47% | |
| 4,45% | |
| 2,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,26% |
| 2,06% | |
| 1,62% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,99% |
| 12 meses | 16,01% |
| Últimos 3 anos | 43,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 3,87% |
| Últimos 3 anos | 3,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -45,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 732 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,92% |
| Retorno 12 meses | 16,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.189.154,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 40,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,21% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 25,07% |
| 3º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,03% |
| 4º | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA - 9,81% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 4,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.204/0001-11 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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