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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,7% | 0,1% | 1,9% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 4,4% | 0,7% | 2,4% | 0,4% | 1,2% | 1,8% | 1,0% | 1,8% | 0,4% | 16,7% | |
| 2024 | 2,3% | 1,8% | 0,6% | -1,4% | 0,4% | 1,5% | 2,0% | 1,5% | 0,7% | -0,1% | 2,4% | -0,4% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,85% | |
| 34,91% | |
| 20,36% | |
| 1,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,54% |
| 12 meses | 16,17% |
| Últimos 3 anos | 53,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,80% |
| 12 meses | 3,31% |
| Últimos 3 anos | 3,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,32 |
| Últimos 3 anos | 0,64 |
| Max. Drawdown | -10,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 16,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.733.426,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 41,85% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 34,91% |
| 3º | SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,36% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,82% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.330.310/0001-44 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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