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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | -2,5% | 1,9% | -0,1% | 0,0% | 2,3% | |||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 1,0% | 3,1% | 1,8% | 1,4% | -0,4% | 1,7% | 1,2% | -59,8% | 1,4% | 0,8% | -53,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | 0,1% | 0,5% | 0,2% | -1,2% | 2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 14,42% | |
| 10,05% | |
| 7,95% | |
| 7,85% | |
| 7,68% | |
| 5,68% | |
| 5,60% | |
| 5,53% | |
| 5,37% | |
| 3,67% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,32% |
| 12 meses | -56,83% |
| Últimos 3 anos | -48,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,99% |
| 12 meses | 60,76% |
| Últimos 3 anos | 35,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -60,15% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | -56,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.797.298,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 111,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,42% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,05% |
| 3º | MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 7,95% |
| 4º | MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,85% |
| 5º | MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.084.268/0001-29 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
