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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,11%
4,89%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos43,88%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses1,29
Últimos 3 anos1,87
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 1.986.823.071,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação287,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 95,11%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,89%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.082.123/0001-99
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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