Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,2% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 3,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,85% | |
| 24,18% | |
| 16,41% | |
| 5,49% | |
| 3,22% | |
| 2,50% | |
| 1,89% | |
| 1,41% | |
| 1,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 14,71% |
| Últimos 3 anos | 43,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,51% |
| 12 meses | 2,16% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -21,03% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 792 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 14,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.731.356,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 43,85% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,18% |
| 3º | ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 16,41% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,49% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 3,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.961.980/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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