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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 3,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,33% | |
| 24,51% | |
| 16,54% | |
| 5,54% | |
| 2,46% | |
| 2,22% | |
| 1,86% | |
| 1,43% | |
| 1,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,80% |
| 12 meses | 15,10% |
| Últimos 3 anos | 41,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 2,13% |
| Últimos 3 anos | 1,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -21,03% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 792 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 15,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.746.246,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 44,33% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,51% |
| 3º | ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 16,54% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,54% |
| 5º | VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 2,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.961.980/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
