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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%11,0%
2024
1,2%1,1%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,1%0,9%1,0%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,95%
12 meses10,95%
Últimos 3 anos37,88%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-9,75
Últimos 3 anos-4,52
Max. Drawdown-2,90%
Data Max. Drawdown16/03/2015
Tempo de Recuperação (Dias)86
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses10,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.055.134.047,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,97%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.726.687/0001-54
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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