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ELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%-0,5%3,0%
2025
3,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-5,2%0,0%0,0%0,0%0,0%-8,1%-10,4%
2024
0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,2%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,7%

Carteira

Ativos% do PL
96,52%
2,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,04%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,02%
12 meses-10,38%
Últimos 3 anos-12,50%
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses10,16%
Últimos 3 anos6,56%
Índice Sharpe
12 meses-2,86
Últimos 3 anos-3,13
Max. Drawdown-62,22%
Data Max. Drawdown30/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,51%
Retorno 12 meses-10,38%
Patrimônio líquidoR$ 17.454.694,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação88,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO - 96,52%
2ºCS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA - 2,50%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.726.000/0001-80
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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