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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,1% | 2,5% | -5,8% | -5,3% | -4,1% | -4,9% | -1,8% | -11,5% | ||||||
| 2025 | 11,6% | -6,3% | 8,5% | 12,1% | 5,6% | 1,5% | -8,4% | 9,7% | 0,1% | 0,6% | 7,3% | -2,6% | 44,1% | |
| 2024 | -6,9% | 0,7% | 1,2% | -9,2% | -2,2% | -1,6% | -0,4% | 9,2% | -3,5% | -1,5% | -10,1% | -11,8% | -32,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -11,46% |
| 12 meses | -4,68% |
| Últimos 3 anos | -9,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 30,19% |
| 12 meses | 26,68% |
| Últimos 3 anos | 26,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -52,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 260 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,84% |
| Retorno 12 meses | -4,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.828.212,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 429 |
| Cotação | 3,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,19% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 20.658.576/0001-58 |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
