Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 2,2% | -0,4% | -11,5% | 0,0% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | -2,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,7% | -1,0% | 1,3% | 0,3% | -9,3% | 1,5% | 2,0% | 0,8% | -0,6% | 0,1% | -3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,47% |
| 10,22% | |
| 6,31% | |
| 4,27% | |
| ACESSO SPX NIMITZ MULT FIC FI | 4,19% |
| 4,07% | |
| 3,93% | |
| 3,92% | |
| 2,62% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,22% |
| 12 meses | -2,22% |
| Últimos 3 anos | -11,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,84% |
| 12 meses | 12,84% |
| Últimos 3 anos | 12,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -49,20% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | -2,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.760.740,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 4,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 34,10% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,47% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,22% |
| 4º | SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,31% |
| 5º | ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO FIC FI - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.459.779/0001-15 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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