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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | -0,8% | 2,1% | -5,8% | -4,3% | 0,1% | -6,3% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 2,2% | -0,4% | -11,5% | 0,0% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | -2,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,7% | -1,0% | 1,3% | 0,3% | -9,3% | 1,5% | 2,0% | 0,8% | -0,6% | 0,1% | -3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 28,08% | |
| 20,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,28% |
| 5,06% | |
| 5,05% | |
| 5,04% | |
| 4,99% | |
| 4,97% | |
| 4,96% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,42% |
| 12 meses | -1,17% |
| Últimos 3 anos | -22,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,74% |
| 12 meses | 7,78% |
| Últimos 3 anos | 13,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,07 |
| Últimos 3 anos | -1,58 |
| Max. Drawdown | -49,20% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,21% |
| Retorno 12 meses | -1,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 71.892.056,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 4,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 28,08% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,85% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 10,54% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,28% |
| 5º | GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S - 5,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.459.779/0001-15 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
