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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,4% | -0,4% | 1,5% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 12,9% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,4% | -1,4% | 0,5% | 0,1% | 1,8% | 1,2% | -0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,7% | 3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 36,46% | |
| 23,73% | |
| 20,19% | |
| 4,23% | |
| 4,02% | |
| 4,01% | |
| 3,69% | |
| 3,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,77% |
| 12 meses | 10,96% |
| Últimos 3 anos | 29,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 2,15% |
| Últimos 3 anos | 2,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,74 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -11,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 10,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.593.625,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 21,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 36,46% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,73% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 20,19% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA - 4,23% |
| 5º | ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA - 4,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.335.640/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
