Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 0,2% | 4,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,4% | -0,4% | 3,9% | 0,2% | 1,8% | 1,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 11,7% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 1,3% | -2,3% | 0,2% | 1,2% | 1,7% | 2,2% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | -0,7% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,28% | |
| 31,53% | |
| 15,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,23% |
| 9,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 13,85% |
| Últimos 3 anos | 32,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,46% |
| 12 meses | 4,60% |
| Últimos 3 anos | 4,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,37 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -20,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 13,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.300.078,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,28% |
| 2º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 31,53% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 15,85% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,23% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 9,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.335.539/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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