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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,7% | -0,5% | 1,7% | -0,6% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,1% | 2,5% | 2,8% | 2,0% | 1,7% | -1,1% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 2,4% | 0,0% | 14,8% | |
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,1% | -1,8% | 1,1% | -1,5% | 2,9% | 0,7% | -1,2% | -1,3% | -0,5% | -3,8% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,17% | |
| 16,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,27% |
| SBSPC3 | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 9,81% |
| Últimos 3 anos | 22,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | 5,00% |
| Últimos 3 anos | 5,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,09 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -13,69% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 118 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,32% |
| Retorno 12 meses | 9,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 193.608.000,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,17% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,37% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,27% |
| 4º | SBSPC3 - 0,19% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.216.301/0001-64 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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