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ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,2%0,4%1,5%2,9%0,7%0,8%-0,8%1,1%0,4%0,9%1,5%0,6%11,8%
2024
-0,3%0,6%0,0%-1,8%1,4%-0,7%1,7%0,6%-0,6%-0,5%-0,3%-1,7%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,20%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,72%
12 meses11,26%
Últimos 3 anos25,93%
Desvio Padrão
No ano2,10%
12 meses3,42%
Últimos 3 anos4,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-13,24%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%
Retorno 12 meses11,26%
Patrimônio líquidoR$ 85.457.744,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação30,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ20.193.550/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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