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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | 1,5% | -5,3% | 2,2% | 0,7% | 0,7% | -0,1% | -1,4% | ||||||
| 2025 | -2,6% | 0,5% | -0,3% | 3,4% | 0,6% | 2,1% | -0,6% | 1,8% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 9,7% | |
| 2024 | -1,2% | 0,2% | 0,9% | -1,7% | 0,4% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 2,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 7,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 80,32% | |
| 9,46% | |
| 7,87% | |
| 1,67% | |
| 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,50% |
| 12 meses | 4,46% |
| Últimos 3 anos | 19,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,43% |
| 12 meses | 5,87% |
| Últimos 3 anos | 5,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,37 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -13,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,75% |
| Retorno 12 meses | 4,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 75.016.222,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SIBIPIRUNA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,32% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,46% |
| 3º | CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 7,87% |
| 4º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 1,67% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.190.106/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
