Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | -0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | -0,1% | 12,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,0% | -2,1% | 1,3% | -1,3% | 2,1% | 0,5% | -0,8% | -0,8% | 0,8% | -2,9% | -3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 65,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,84% |
| 12,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,63% |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,04% |
| 12 meses | 12,04% |
| Últimos 3 anos | 25,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 4,21% |
| Últimos 3 anos | 4,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -14,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% |
| Retorno 12 meses | 12,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.464.728,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.932,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 65,36% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,84% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 12,96% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,63% |
| 5º | WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.155.965/0001-60 |
| Gestor | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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