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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,8% | 3,2% | 7,1% | -3,8% | -4,7% | -2,5% | -0,2% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 2,8% | -7,5% | 5,7% | 1,2% | 1,8% | -3,0% | -7,4% | -4,2% | -2,3% | 0,9% | 5,6% | -1,7% | -9,0% | |
| 2024 | -3,0% | 0,6% | 1,6% | -6,3% | -1,9% | 1,0% | 2,9% | 1,9% | -3,4% | -2,9% | -8,4% | -6,7% | -22,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| JALL3 | 45,11% |
| 37,71% | |
| 9,40% | |
| 2,01% | |
| 1,67% | |
| 1,63% | |
| 1,20% | |
| 0,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,23% |
| 0,21% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,23% |
| 12 meses | -4,71% |
| Últimos 3 anos | -17,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,88% |
| 12 meses | 20,42% |
| Últimos 3 anos | 18,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -37,14% |
| Data Max. Drawdown | 15/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,34% |
| Retorno 12 meses | -4,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.946.143,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JALL3 - 45,11% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,71% |
| 3º | BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,40% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA - 2,01% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.147.699/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
