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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,8% | 3,2% | 7,1% | 1,8% | 21,2% | |||||||||
| 2025 | 2,8% | -7,5% | 5,7% | 1,2% | 1,8% | -3,0% | -7,4% | -4,2% | -2,3% | 0,9% | 5,6% | -1,7% | -9,0% | |
| 2024 | -3,0% | 0,6% | 1,6% | -6,3% | -1,9% | 1,0% | 2,9% | 1,9% | -3,4% | -2,9% | -8,4% | -6,7% | -22,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| JALL3 | 41,69% |
| 38,28% | |
| 10,96% | |
| 2,06% | |
| 1,87% | |
| 1,82% | |
| 1,51% | |
| 0,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,27% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 21,24% |
| 12 meses | 11,70% |
| Últimos 3 anos | 7,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,42% |
| 12 meses | 21,89% |
| Últimos 3 anos | 18,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -37,14% |
| Data Max. Drawdown | 15/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,13% |
| Retorno 12 meses | 11,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.431.106,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JALL3 - 41,69% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 38,28% |
| 3º | BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,96% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA - 2,06% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.147.699/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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