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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,6% | -3,5% | -0,7% | 2,9% | 2,2% | -0,7% | 3,1% | 0,3% | ||||||
| 2025 | -1,6% | 0,4% | -6,5% | -3,8% | 2,6% | -0,2% | 4,6% | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 1,2% | 4,0% | 4,1% | |
| 2024 | 4,9% | 3,7% | 4,1% | 0,1% | 5,3% | 9,1% | 3,6% | -0,6% | -1,9% | 7,4% | 9,1% | 0,2% | 54,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,57% | |
| 0,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | 13,43% |
| Últimos 3 anos | 75,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,37% |
| 12 meses | 12,23% |
| Últimos 3 anos | 14,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -26,73% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 539 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,27% |
| Retorno 12 meses | 13,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.393.102,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.017 |
| Cotação | 63,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,57% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,49% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,43% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.147.389/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
