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ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,6%-1,6%
2025
-1,6%0,4%-6,5%-3,8%2,6%-0,2%4,6%0,8%1,0%2,2%1,2%4,0%4,1%
2024
4,9%3,7%4,1%0,1%5,3%9,1%3,6%-0,6%-1,9%7,4%9,1%0,2%54,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,60%
0,45%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,58%
12 meses2,51%
Últimos 3 anos69,45%
Desvio Padrão
No ano
12 meses15,90%
Últimos 3 anos14,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,78
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-26,73%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)539
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%
Retorno 12 meses2,51%
Patrimônio líquidoR$ 94.341.317,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.149
Cotação62,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - 99,60%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,45%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ20.147.389/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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