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DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,5%2,5%2,3%2,2%1,6%-1,1%0,7%0,5%1,1%2,3%-0,1%14,0%
2024
-0,6%0,6%-0,1%-1,7%1,4%-1,6%3,1%0,7%-0,9%-1,0%-0,2%-3,5%-3,9%

Carteira

Ativos% do PL
86,15%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,86%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,92%
12 meses13,92%
Últimos 3 anos28,14%
Desvio Padrão
No ano4,96%
12 meses4,96%
Últimos 3 anos5,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-14,55%
Data Max. Drawdown04/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)181
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,14%
Retorno 12 meses13,92%
Patrimônio líquidoR$ 621.818.373,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação334,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 86,15%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,86%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ20.077.406/0001-80
GestorF3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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