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Comparador

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LDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,4%1,4%0,7%5,5%
2025
1,0%1,2%1,4%1,2%1,0%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,7%0,8%11,7%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,64%
0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,47%
12 meses11,69%
Últimos 3 anos39,24%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses-8,06
Últimos 3 anos-2,91
Max. Drawdown-0,97%
Data Max. Drawdown19/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses11,69%
Patrimônio líquidoR$ 155.308.345,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,34%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,64%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ19.821.865/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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