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LDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,4%
2025
1,0%1,2%1,4%1,2%1,0%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,7%0,8%11,7%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,80%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,40%
12 meses11,58%
Últimos 3 anos38,98%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses-7,84
Últimos 3 anos-2,89
Max. Drawdown-0,97%
Data Max. Drawdown19/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses11,58%
Patrimônio líquidoR$ 153.614.077,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,21%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,80%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ19.821.865/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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