Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
LDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,4%1,2%1,0%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,7%0,8%11,7%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
93,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,85%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,79%
12 meses11,79%
Últimos 3 anos39,76%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses-6,48
Últimos 3 anos-1,86
Max. Drawdown-0,97%
Data Max. Drawdown19/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses11,79%
Patrimônio líquidoR$ 153.019.731,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,17%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,85%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ19.821.865/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.