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JGP MAX PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,7%0,9%0,7%0,7%1,6%0,5%1,0%0,7%1,0%0,8%1,3%11,4%
2024
0,8%0,2%0,7%0,5%1,1%1,3%1,8%1,2%0,9%1,1%1,4%1,2%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,18%
1,79%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,14%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,30%
12 meses11,30%
Últimos 3 anos38,37%
Desvio Padrão
No ano1,72%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos1,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-0,94%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses11,30%
Patrimônio líquidoR$ 14.574.564,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação30,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,18%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,79%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,17%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,14%

Outras Informações

CNPJ19.674.808/0001-82
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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