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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 3,9% | 0,7% | 6,4% | -0,1% | -0,8% | 0,7% | 18,4% | ||||||
| 2025 | 7,5% | 0,4% | 4,7% | 2,1% | 0,8% | 7,0% | -1,2% | 5,2% | 3,9% | 0,9% | 2,6% | -1,3% | 37,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,2% | -2,5% | -0,1% | -5,2% | 0,2% | 0,7% | 4,6% | -4,6% | -2,9% | -1,8% | -11,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,60% |
| DISPONIBILIDADES | 0,59% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| -0,19% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 18,34% |
| 12 meses | 30,12% |
| Últimos 3 anos | 55,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,32% |
| 12 meses | 10,75% |
| Últimos 3 anos | 11,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,62 |
| Últimos 3 anos | 0,30 |
| Max. Drawdown | -39,16% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1122 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,30% |
| Retorno 12 meses | 30,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.287.217,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 23,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,60% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,59% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - -0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.670.719/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
