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SANTANDER PREV FIX MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%13,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%1,2%0,7%0,9%0,8%0,8%0,5%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
59,10%
40,98%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,83%
12 meses13,83%
Últimos 3 anos40,93%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses-4,20
Últimos 3 anos-1,47
Max. Drawdown-1,48%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)155
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,83%
Patrimônio líquidoR$ 245.035.286,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV RF CRÉDITO PRIVADO CRESCIMENTO FI - 59,10%
2ºSANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA - 40,98%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ19.550.382/0001-55
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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