Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,8% | -3,8% | -11,3% | |||||||||||
| 2025 | -1,4% | -0,6% | -9,4% | -0,4% | 7,2% | -4,5% | 1,6% | -0,2% | 0,2% | 0,9% | -1,0% | 5,9% | -2,7% | |
| 2024 | 2,6% | 4,0% | 3,0% | -0,6% | 4,0% | 4,9% | -0,4% | 1,9% | -0,8% | 1,3% | 7,0% | 0,1% | 30,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,09% | |
| VALORES A RECEBER | 47,24% |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,82% |
| 12 meses | -10,25% |
| Últimos 3 anos | 21,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,70% |
| 12 meses | 15,52% |
| Últimos 3 anos | 14,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,66 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -31,81% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 602 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,64% |
| Retorno 12 meses | -10,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.210.473,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA - 99,09% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 47,24% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.531.894/0001-74 |
| Gestor | GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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