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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6% | 1,3% | -0,2% | 1,6% | -2,2% | 1,4% | 0,6% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 5,4% | -0,1% | 4,6% | 7,9% | 7,1% | 1,7% | -0,9% | 6,7% | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 2,0% | 50,3% | |
| 2024 | -2,1% | 2,4% | 2,8% | -3,8% | 0,0% | 0,0% | 2,7% | 1,3% | -2,2% | 0,9% | 0,0% | -0,5% | 1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 76,24% | |
| 18,39% | |
| 3,76% | |
| 1,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,84% |
| 12 meses | 25,32% |
| Últimos 3 anos | 77,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,19% |
| 12 meses | 10,28% |
| Últimos 3 anos | 10,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,81 |
| Max. Drawdown | -32,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,88% |
| Retorno 12 meses | 25,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 83.622.129,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 135 |
| Cotação | 615,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NIGHTHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 76,24% |
| 2º | NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,39% |
| 3º | SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,76% |
| 4º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,63% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.436.830/0001-94 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
