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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | -0,1% | 1,7% | -0,3% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,2% | -0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,1% | 12,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,1% | -1,7% | 1,4% | -1,8% | 2,3% | 0,6% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,6% | -3,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,62% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,49% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,47% |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,26% |
| 12 meses | 10,26% |
| Últimos 3 anos | 22,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,14% |
| 12 meses | 4,27% |
| Últimos 3 anos | 4,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -12,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,81% |
| Retorno 12 meses | 10,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 124.683.887,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 297,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,46% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,62% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,49% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,47% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.391.043/0001-73 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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