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SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,5%1,8%2,1%1,7%1,2%-0,6%0,9%0,5%1,0%2,1%0,1%12,9%
2024
-0,4%0,6%0,1%-1,7%1,4%-1,8%2,3%0,6%-0,7%-0,7%0,0%-2,6%-3,0%

Carteira

Ativos% do PL
89,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,56%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,71%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-4,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,85%
12 meses12,85%
Últimos 3 anos27,47%
Desvio Padrão
No ano4,02%
12 meses4,02%
Últimos 3 anos4,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-12,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses12,85%
Patrimônio líquidoR$ 113.582.046,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação284,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,82%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,56%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 3,71%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ19.391.043/0001-73
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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