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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,30% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,37% |
| CDB/ RDB | 9,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,55% |
| SBSPD7 | 2,89% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,34% |
| CIEL19 | 1,50% |
| ELET24 | 1,45% |
| SBSPA1 | 1,42% |
| 0,97% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,52% |
| 12 meses | 15,01% |
| Últimos 3 anos | 46,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,44 |
| Últimos 3 anos | 7,32 |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.605.458.716,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 273,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,30% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,37% |
| 3º | CDB/ RDB - 9,49% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,55% |
| 5º | SBSPD7 - 2,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.390.898/0001-80 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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