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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 2,8% | 2,8% | 1,9% | 11,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 5,8% | 6,7% | 5,2% | 5,0% | 1,4% | 3,6% | 3,5% | 3,3% | 3,5% | 3,5% | 2,9% | 56,3% | |
| 2024 | 0,8% | 10,8% | -3,1% | -2,6% | -4,9% | 3,7% | -4,4% | 8,0% | -18,0% | -0,3% | 3,0% | 6,6% | -3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALORES A PAGAR | 59,10% |
| DISPONIBILIDADES | -0,03% |
| -0,06% | |
| VALORES A RECEBER | -0,10% |
| -41,09% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ -763.528,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A PAGAR - 59,10% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - -0,03% |
| 3º | ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - -0,06% |
| 4º | VALORES A RECEBER - -0,10% |
| 5º | TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - -41,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.929.409/0001-52 |
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | CBSF DISTRIBUIDORA DE T-TULOS E VALORES MOBILI-RIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
