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ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%0,9%13,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%0,7%0,7%0,3%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,12%
18,08%
4,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,54%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,10%
12 meses12,96%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos0,39%
Índice Sharpe
12 meses-2,95
Últimos 3 anos-2,94
Max. Drawdown-11,71%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses12,96%
Patrimônio líquidoR$ 1.536.806.554,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação35,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,12%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,08%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,28%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,54%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ01.884.229/0001-07
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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