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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,8% | 4,1% | -1,0% | -0,1% | -7,1% | -1,4% | 1,2% | 7,6% | ||||||
| 2025 | 4,9% | -2,7% | 6,0% | 3,4% | 1,7% | 1,4% | -4,2% | 6,3% | 3,5% | 2,0% | 6,3% | 1,2% | 33,5% | |
| 2024 | -4,5% | 0,9% | -0,5% | -1,4% | -3,4% | 1,5% | 3,5% | 6,7% | -3,0% | -1,5% | -2,9% | -4,3% | -9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,22% | |
| 32,91% | |
| 14,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,38% |
| 0,85% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,40% |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,64% |
| 12 meses | 22,43% |
| Últimos 3 anos | 49,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,17% |
| 12 meses | 16,74% |
| Últimos 3 anos | 15,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,07 |
| Max. Drawdown | -46,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,43% |
| Retorno 12 meses | 22,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 133.354.715,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 367,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,22% |
| 2º | ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 32,91% |
| 3º | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,03% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,38% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.820.186/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
